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文化传媒一周观点:情绪修复中注意扩散到前期滞涨标的

发布时间:2017-06-18    研究机构:天风证券

市场及板块走势回顾。

上周传媒板块指数上涨0.61%,上证综指下跌1.12%,深证成指上涨0.14%,创业板指上涨0.77%。板块涨幅前三游久游戏(17.97%)、明家联合(11.37%)、读者传媒(8.39%);板块涨幅后三思美传媒(-6.10%)、利欧股份(-4.46%)、巨人网络(-4.17%)。

行业观点及重点推荐。

上周板块走势体现情绪修复的扩散,领涨标的包括【暴风集团】(6.85%)等,以前期滞涨且机构较少持仓公司为主,后续建议关注有积极基本面变化品种,包括上周已体现一定情绪修复的【中文传媒】(4.13%)【凯撒文化】(2.43%),【新文化】(2.94%)以及热播《楚乔传》出品方【慈文传媒】(2.49%)等。上周五分众、思美公告减持计划,对于市场情绪而言,短期面临减持压力会有一定担忧,但我们仍然坚持二季度以来,围绕长期价值判断为基础,结合市场外部环境变化给出最客观的判断,继续推荐价值龙头和付费主线的细分板块龙头,尤其是游戏、阅读等优质板块有望率先跑出。

个股方面:

1)减持新规出台减持压力实质减少后,我们将【分众传媒】列为六月金股,预计13元左右有价值支撑,短期情绪波动或再现机会。同时【思美传媒】周五公告减持计划,如果有情绪杀跌,建议关注调整机会。

2)继续重点推荐付费主线的细分板块龙头,游戏【游族网络、完美世界、三七互娱】、电影【万达电影】、电视剧【慈文传媒、华策影视】、付费阅读【平治信息】;

3)内生业绩强公司,把握超跌机会【骅威文化、凯撒文化、顺网科技、中文在线(停牌)、文投控股】等;

4)《变形金刚5》6月23日上映,东方网络有望直接受益,电影板块除万达外提醒关注【东方网络(拟收购华桦参投《变5》、中国电影】;

5)推荐关注游戏出海标的【中文传媒、宝通科技、昆仑万维、港股IGG、世纪华通(002602)(控股股东间接持有盛大游戏90.92%股权)、迅游科技(停牌,收购狮之吼)】;

6)关注回调明显包括【新文化(与爱奇艺签订7亿电视剧合同)、利欧股份、蓝色光标、中南文化、华录百纳(停牌)】等;

7)国改品种【中南传媒、浙数文化、凤凰传媒、电广传媒】等。

行业及公司要闻。

【分众传媒】股东Gio2(HK)计划自公告日起3个交易日后6个月内减持公司股份不超过5.91亿股,不超过公司总股本的6.77%;股东PowerStar(HK)计划自公告日起3个交易日后6个月内减持公司股份不超过6.48亿股,不超过公司总股本的7.41%;【顺网科技】公告3.5亿元员工持股,通过1:1配资后合计规模达7亿,475人(含9位高管)参与;【瓜子二手车】已经获得B轮超过4亿美元融资,投资方包括HCAPITAL等;(网易科技)

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