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300亿白酒股直接涨停 板块集体火爆,茅台连涨3天,反弹还是反转?

时间:21-08-25 12:19    来源:新浪

投资研报

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原标题:300亿白酒股直接涨停!板块集体火爆,茅台连涨3天,反弹还是反转? 

今日早盘,A股整体围绕昨日收盘点位微幅震荡,主要股指涨跌互现。

盘面上,白酒、水产品、旅游、煤炭等板块涨幅居前,日用化工、工程机械、半导体、证券等板块跌幅居前。北上资金净流入20亿元。

白酒股走强

今年以来持续“深蹲”的白酒股近期持续反弹,似有重新“站起来”的趋势。今日迎驾贡酒披露2021年半年报,实现营业收入20.86亿元,同比增长52.46%,净利润5.91元,同比增长77.63%。良好的成长性,令迎驾贡酒早盘强势涨停,并带动白酒股整体走强,板块指数高开高走一度大涨逾3%,大湖股份也强势涨停,今世缘、口子窖、酒鬼酒等涨幅居前,龙头贵州茅台、五粮液盘中均大涨超3%。其中,茅台连续3天上涨。

临近中秋消费旺季的来临,叠加板块内频频公布优良的业绩,白酒个股再次获得机构的关注,券商对白酒的预期也开始不断升温。近日,招商证券给予山西汾酒400元的目标价,而截至今日午间收盘山西汾酒股价仅283元,距目标价尚有逾40%的潜力空间;安信证券给予五粮液320元目标价,五粮液最新报价215元,有近50%的潜力空间;古井贡酒、舍得酒业(维权)、金徽酒均等均获多家机构推荐,目标价比现价均现价有较大的潜力空间。

中信证券认为,展望下半年,白酒行业持续景气,中秋旺季名酒动销表现值得期待,建议紧抓高成长、高端白酒两条主线。

中泰证券也表示,8月以来,白酒板块表现开始有向好迹象,未来白酒行业将逐步进入中秋国庆旺季打款—备货—动销的关键阶段。前期白酒股回调明显已较为充分反映悲观预期,目前行业整体库存处于较低水平,消费升级背景下优质白酒品牌需求提升,以茅台、五粮液等为代表的龙头酒企均处于理性发展状态,因此白酒行业的长期发展和投资逻辑并未出现重大变化。

在白酒股大幅反弹的时候,投资者也要注意到,白酒股良好业绩的背后也藏有隐忧。如白酒公司首家公布半年报业绩的水井坊虽然整体净利润保持同比266.01%的高增长,但细分季度来看,其二季度却是亏损逾4000万元。龙头贵州茅台上半年净利润仅同比增长9.08%,创近5年来最低。

另外,机构仍在持续减持白酒股。Wind数据统计显示,截至2021年6月末,持仓贵州茅台的机构数量由2020年末的2271家减少至1669家,共计有602家机构已经清仓贵州茅台。北上资金也减持了超50%的五粮液仓位。

两政策调控板块反弹

另两个“深蹲”的板块今日也强势反弹。受各地“双减”新规持续落地,教育股连续走低。昨日,上海发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》,称要用一年时间,完成相应的“双减”工作目标。市场普遍预期这是对教育股的又一次重击,但今日教育股却走出了绝地反击的行情,板块指数放量高开高走,开元教育20%涨停,邦宝益智、中公教育、传智教育等亦强势涨停。

东吴证券表示,职业教育和高等教育目前是教育行业里面受政策风险较小的细分赛道,属于政策鼓励的方向。随着我国对于高素质,技能型的人才的需求越来越大,职业教育也将迎来高速发展的时期,未来或将出现更多的政策利好,行业估值也有望修复。预计未来3—5年为职业教育的黄金发展窗口。

也是受政策调控连续下跌的网络游戏板块,今日也强势反弹,板块指数亦放量高开高走,创近1个月来新高,游族网络涨停,掌趣科技、贤丰控股、世纪华通(002602)等强势拉升。有网友戏称“不补课了,打游戏的时间增加了”。

中原证券认为,目前来看游戏板块估值较低,同时板块内部分公司上半年面临产品上线和宣传延后,买量成本上行等问题,加上2020年上半年的高业绩基数,导致2021上半年净利润增长承压。目前游戏板块正处于估值和业绩增长的双重底部,预计自三季度开始随游戏公司进入新的产品周期以及加快出海步伐,估值和业绩也有望迎来双重修复。

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